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Il est donc important d’avoir une somme disponible pour couvrir le décaissement jusqu’à l’arrivée de l’encaissement. Même si le carnet de commandes de l’entreprise est super bien rempli, l’entreprise ne peut pas négliger son BFR. Le département de la trésorerie a besoin de ce fonds de roulement afin d’établir le calcul budgétaire de la société.

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Ils sont :  La comptabilité, c'est-à-dire de faire les opérations de la comptabilité : du journal jusqu'au bilan comptable. Le maintien à jour de la comptabilité d'une société permet de savoir l'état régulier du finance son compte et d'avoir une vue d'ensemble sur la rentabilité. Elle sert aussi de pièce justificative pour la finance de la société.